有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/06/29 15:15
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)当連結会計年度より「非支配持分控除前当期純利益」を「当期純利益」と表示しております。
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動による キャッシュ・フロー | |||||
| 1.当期純利益 | 167,305 | 204,221 | |||
| 2.営業活動による キャッシュ・フローへの調整 | |||||
| (1)減価償却費 | 84,935 | 99,105 | |||
| (2)有形固定資産除売却損 | 1,443 | 1,406 | |||
| (3)減損損失 | 3,959 | 306 | |||
| (4)退職給付引当金繰入額 (支払額控除後) | △4,636 | △16,006 | |||
| (5)法人税等調整額 | △6,463 | 1,457 | |||
| (6)資産及び負債項目の増減 | |||||
| 売上債権の減少(△増加) | △19,295 | 19,507 | |||
| たな卸資産の増加 | △3,431 | △38,549 | |||
| 前払費用及びその他の 流動資産の減少(△増加) | 24 | △12,546 | |||
| 仕入債務の増加 | 7,133 | 4,336 | |||
| 未払給与及び賞与の増加 | 921 | 500 | |||
| 未払税金の増加(△減少) | 21,528 | △20,739 | |||
| 未払費用及びその他の 流動負債の増加 | 7,749 | 10,050 | |||
| その他(純額) | △1,236 | 92,631 | △597 | 48,230 | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー合計 | 259,936 | 252,451 | |||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅱ 投資活動による キャッシュ・フロー | |||||
| 1.有形固定資産の取得 | △101,184 | △172,540 | |||
| 2.有価証券及び投資項目の購入 | △42,381 | △64,173 | |||
| 3.有価証券及び投資項目の償還 及び売却 | 102,105 | 71,807 | |||
| 4.短期投資の増加 | △1,738 | △41,999 | |||
| 5.事業の取得(取得現金控除後) | XⅢ | △50,219 | - | ||
| 6.その他(純額) | 2,038 | 1,589 | |||
| 投資活動による キャッシュ・フロー合計 | △91,379 | △205,316 | |||
| Ⅲ 財務活動による キャッシュ・フロー | |||||
| 1.短期借入金の減少 | △28,847 | △4,671 | |||
| 2.長期債務の増加 | 1,055 | 1,000 | |||
| 3.長期債務の減少 | △6,907 | △10,494 | |||
| 4.支払配当金 | △31,756 | △42,341 | |||
| 5.その他(純額) | △511 | △108 | |||
| 財務活動による キャッシュ・フロー合計 | △66,966 | △56,614 | |||
| Ⅳ 換算レート変動による影響 | △7,539 | 9,113 | |||
| 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 | 94,052 | △366 | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,884 | 212,936 | |||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,936 | 212,570 | |||
| 営業活動による キャッシュ・フローの追記 | |||||
| 1.支払利息の支払額 | 411 | 134 | |||
| 2.法人税等の支払額 | 55,933 | 95,083 | |||
| 現金及び現金同等物の追記 | |||||
| 現金及び預金 | 139,685 | 150,627 | |||
| 短期投資 | 146,413 | 174,228 | |||
| 3か月を超える短期投資 | △73,162 | △112,285 | |||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,936 | 212,570 | |||
(注)当連結会計年度より「非支配持分控除前当期純利益」を「当期純利益」と表示しております。
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