有価証券報告書-第88期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 160,105 | 196,292 |
| 売掛金 | ※1 263,697 | ※1 309,667 |
| 有価証券 | 12,239 | 1,700 |
| 商品及び製品 | 12,033 | 12,393 |
| 原材料及び貯蔵品 | 40,487 | 42,201 |
| 仕掛品 | 25,480 | 23,248 |
| 未収入金 | ※1,※265,873 | ※1,※243,919 |
| 未収還付法人税等 | 6,347 | 9,748 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 46,382 | ※1 68,018 |
| その他 | ※1 7,370 | ※1 7,136 |
| 貸倒引当金 | △17 | △75 |
| 流動資産合計 | 640,001 | 714,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※3 86,900 | ※3 92,386 |
| 構築物 | ※3 7,529 | ※3 7,601 |
| 機械及び装置 | ※3 32,349 | ※3 32,499 |
| 車両運搬具 | ※3 176 | ※3 135 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 11,758 | ※3 12,376 |
| 土地 | ※3 34,786 | ※3 35,842 |
| 建設仮勘定 | 10,939 | 16,385 |
| 有形固定資産合計 | 184,440 | 197,227 |
| 無形固定資産 | 71,108 | 64,249 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,841 | 28,434 |
| 関係会社株式 | 289,222 | 290,426 |
| 関係会社出資金 | 17,335 | 17,335 |
| 長期貸付金 | ※1 55,388 | ※1 68,630 |
| 繰延税金資産 | 18,239 | 16,078 |
| その他 | ※1 10,384 | ※1 20,054 |
| 貸倒引当金 | △14 | △1,964 |
| 投資その他の資産合計 | 416,397 | 438,995 |
| 固定資産合計 | 671,946 | 700,472 |
| 資産合計 | 1,311,948 | 1,414,724 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 100,658 | ※1 114,027 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 50,000 |
| 短期借入金 | ※1 312,617 | ※1 435,426 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,800 | ※1 1,500 |
| 未払金 | ※1 19,626 | ※1 27,960 |
| 未払費用 | ※1 21,860 | ※1 24,069 |
| 未払法人税等 | 488 | 43 |
| その他 | ※1 4,590 | ※1 4,796 |
| 流動負債合計 | 521,641 | 657,825 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 800 | - |
| 退職給付引当金 | 28,612 | 28,806 |
| その他 | 3,129 | 3,650 |
| 固定負債合計 | 82,541 | 32,457 |
| 負債合計 | 604,183 | 690,282 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 69,444 | 69,444 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 107,733 | 107,733 |
| その他資本剰余金 | 19,138 | 19,255 |
| 資本剰余金合計 | 126,872 | 126,989 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 7,899 | 7,899 |
| その他利益剰余金 | ||
| 土地圧縮積立金 | 13 | 13 |
| 買換資産圧縮積立金 | 767 | 767 |
| 特定株式取得積立金 | 130 | - |
| 別途積立金 | 162,707 | 162,707 |
| 繰越利益剰余金 | 466,485 | 479,962 |
| 利益剰余金合計 | 638,004 | 651,351 |
| 自己株式 | △133,494 | △133,441 |
| 株主資本合計 | 700,826 | 714,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,938 | 10,096 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,938 | 10,096 |
| 純資産合計 | 707,765 | 724,441 |
| 負債純資産合計 | 1,311,948 | 1,414,724 |
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