四半期報告書-第88期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2022年4月1日) | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間末 (2023年12月31日) | |
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 512,072 | 469,406 | 533,025 | |
| 営業債権 | 358,395 | 270,239 | 320,704 | |
| 棚卸資産 | 7 | 465,139 | 574,632 | 514,334 |
| その他の金融資産 | 13 | 66,872 | 43,014 | 32,055 |
| その他の流動資産 | 33,346 | 50,321 | 72,397 | |
| 流動資産合計 | 1,435,824 | 1,407,612 | 1,472,515 | |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 14 | 1,084,161 | 1,146,222 | 1,202,404 |
| 使用権資産 | 41,041 | 49,845 | 58,120 | |
| のれん | 114,722 | 123,247 | 130,006 | |
| 無形資産 | 14 | 42,030 | 39,375 | 38,386 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | 60 | |
| その他の金融資産 | 13 | 43,210 | 39,248 | 40,694 |
| 繰延税金資産 | 31,704 | 42,952 | 33,545 | |
| その他の非流動資産 | 11,389 | 9,802 | 12,326 | |
| 非流動資産合計 | 1,368,257 | 1,450,691 | 1,515,541 | |
| 資産合計 | 2,804,081 | 2,858,303 | 2,988,056 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 移行日 (2022年4月1日) | 前連結会計年度末 (2023年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間末 (2023年12月31日) | |
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 13 | 99 | 60,534 | 110,423 |
| 営業債務 | 93,842 | 65,597 | 61,463 | |
| リース負債 | 6,843 | 7,729 | 9,766 | |
| その他の金融負債 | 13 | 49,952 | 59,857 | 43,224 |
| 未払法人所得税 | 55,318 | 12,755 | 23,927 | |
| 繰延収益 | 673 | 854 | 844 | |
| 引当金 | 2,136 | 2,859 | 1,837 | |
| その他の流動負債 | 110,502 | 87,723 | 83,966 | |
| 流動負債合計 | 319,365 | 297,908 | 335,450 | |
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 13 | 110,979 | 51,464 | 2,218 |
| リース負債 | 28,703 | 35,500 | 42,195 | |
| その他の金融負債 | 13 | 2,562 | 2,707 | 2,909 |
| 繰延収益 | 13,621 | 19,093 | 19,035 | |
| 退職給付に係る負債 | 66,949 | 70,251 | 70,149 | |
| 引当金 | 6,470 | 9,102 | 7,849 | |
| 繰延税金負債 | 12,082 | 9,031 | 13,357 | |
| その他の非流動負債 | 3,361 | 3,305 | 3,472 | |
| 非流動負債合計 | 244,727 | 200,453 | 161,184 | |
| 負債合計 | 564,092 | 498,361 | 496,634 | |
| (資本の部) | ||||
| 資本金 | 69,444 | 69,444 | 69,444 | |
| 資本剰余金 | 121,004 | 121,116 | 121,186 | |
| 利益剰余金 | 10 | 2,099,426 | 2,246,258 | 2,326,418 |
| その他の資本の構成要素 | 3,343 | 56,661 | 108,191 | |
| 自己株式 | 9 | △53,538 | △133,494 | △133,439 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,239,679 | 2,359,985 | 2,491,800 | |
| 非支配持分 | 310 | △43 | △378 | |
| 資本合計 | 2,239,989 | 2,359,942 | 2,491,422 | |
| 負債及び資本合計 | 2,804,081 | 2,858,303 | 2,988,056 |
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