共和電業（6853）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年12月31日: 26億262万
2009年12月31日 +0.94%: 26億2701万
2010年12月31日 -24.92%: 19億7230万
2011年3月31日 +8.86%: 21億4704万
2011年6月30日 +6.2%: 22億8024万
2011年9月30日 -4.41%: 21億7970万
2011年12月31日 -9.42%: 19億7431万
2012年3月31日 -4.62%: 18億8307万
2012年6月30日 -10.36%: 16億8796万
2012年9月30日 -6.01%: 15億8656万
2012年12月31日 -43.79%: 8億9176万
2013年3月31日 +1.07%: 9億126万
2013年6月30日 -49.3%: 4億5696万
2013年9月30日 -23.39%: 3億5005万
2013年12月31日 -11.29%: 3億1054万
2014年3月31日 +28.07%: 3億9771万
2014年6月30日 -0.6%: 3億9531万
2014年9月30日 -5.39%: 3億7400万
2014年12月31日 +266.74%: 13億7160万
2015年3月31日 -0.69%: 13億6210万
2015年6月30日 +18.18%: 16億970万
2015年9月30日 -0.88%: 15億9559万
2015年12月31日 -0.83%: 15億8227万
2016年3月31日 +8.75%: 17億2068万
2016年6月30日 -1.36%: 16億9728万
2016年9月30日 -2.71%: 16億5125万
2016年12月31日 -13.34%: 14億3099万
2017年3月31日 -9.43%: 12億9606万
2017年6月30日 -9.53%: 11億7259万
2017年9月30日 -10.21%: 10億5285万
2017年12月31日 -10.45%: 9億4280万
2018年3月31日 -27.58%: 6億8275万
2018年6月30日 -16.38%: 5億7090万
2018年9月30日 -1.45%: 5億6265万
2018年12月31日 -19.56%: 4億5260万
2019年3月31日 -2.22%: 4億4255万
2019年6月30日 -24.87%: 3億3250万
2019年9月30日 -4.03%: 3億1910万
2019年12月31日 -33.44%: 2億1240万
2020年3月31日 -5.84%: 2億
2020年6月30日 -50%: 1億
2020年9月30日 +50%: 1億5000万
2020年12月31日 -66.67%: 5000万
2021年3月31日 ±0%: 5000万
2021年6月30日 ±0%: 5000万
2021年9月30日 -5.56%: 4722万
2021年12月31日 -5.88%: 4444万
2022年3月31日 -12.5%: 3888万
2022年6月30日 -10.72%: 3472万
2022年9月30日 -8%: 3194万
2022年12月31日 -13.05%: 2777万
2023年3月31日 -15%: 2360万
2023年6月30日 -17.65%: 1944万
2023年9月30日 -28.58%: 1388万
2023年12月31日 -20.01%: 1110万
2024年3月31日 -50.02%: 555万
2024年6月30日 -75.05%: 138万

個別

2008年12月31日: 23億
2009年12月31日 +3.73%: 23億8580万
2010年12月31日 -24.87%: 17億9249万
2011年12月31日 +3.36%: 18億5271万
2012年12月31日 -55.32%: 8億2776万
2013年12月31日 -63.26%: 3億414万
2014年12月31日 +350.97%: 13億7160万
2015年12月31日 +15.36%: 15億8227万
2016年12月31日 -17.97%: 12億9799万
2017年12月31日 -34.51%: 8億5000万
2018年12月31日 -52.94%: 4億
2019年12月31日 -50%: 2億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	400,000	1.57	―
1年以内に返済予定の長期借入金	11,108	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	48,926	46,054	1.913	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	77,330	46,078	1.913	2027年～2030年

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/03/25 12:48

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 提出会社は、資金調達の効率化および安定化をはかるため取引銀行5行と特定融資枠(コミットメントライン)契約を締結しております。
連結会計年度における特定融資枠契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2026/03/25 12:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの運転資金需要の主なものは、製品製造に関する材料等の購入費や営業費用であります。設備投資資金需要の主なものは生産機器、開発用機器、試験機および情報機器等に関する設備投資であります。運転資金需要および設備投資資金需要の財源につきましては、自己資金および金融機関からの借入等を基本としております。また、借入枠2,000百万円のコミットメントライン契約により資金調達の効率化および安定化をはかっております。
なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は492百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,155百万円となっております。

2026/03/25 12:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券につきましては、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握しております。
長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用することとしておりますが、当連結会計年度はデリバティブ取引を行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2026/03/25 12:48