キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,817 | 7,818 |
| 減価償却費 | 3,085 | 3,452 |
| 減損損失 | 102 | 437 |
| 事業整理損 | － | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -643 |
| 支払利息 | 110 | 112 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 150 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,048 | -73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 固定資産除却損 | 123 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -4,075 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 227 | 1,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,731 | 1,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,865 | -2,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,433 | -2,940 |
| その他 | 5,010 | 1,904 |
| 小計 | 5,800 | 6,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 623 |
| 利息の支払額 | -102 | -111 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,517 | -2,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,796 | 4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13,049 | -4,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,545 | 7,913 |
| 短期貸付けによる支出 | -22 | -12 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 965 | 26 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,058 | -596 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 761 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,991 | -3,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -1,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,215 | -249 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 115 | 1,126 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -304 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 847 | 1 |
| 事業譲受による支出 | -182 | － |
| その他 | 89 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,279 | 6,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,353 | 402 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -807 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,012 |
| 配当金の支払額 | -2,670 | -2,937 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -75 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419 | -5,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,604 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507 | 4,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,595 | 28,182 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,182 | 39,221 |
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