ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 13:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,818 | 2,824 |
| 減価償却費 | 3,452 | 3,289 |
| 減損損失 | 437 | － |
| 事業整理損 | 314 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -676 |
| 支払利息 | 112 | 94 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 197 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 10 |
| 固定資産除却損 | 27 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,075 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,224 | 376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,423 | 3,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,852 | 3,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,940 | -2,530 |
| その他 | 1,904 | -621 |
| 小計 | 6,326 | 10,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 652 |
| 利息の支払額 | -111 | -74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,758 | -2,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,080 | 7,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,187 | -9,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,913 | 7,531 |
| 短期貸付けによる支出 | -12 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 26 | 42 |
| 有価証券の取得による支出 | -596 | -3,538 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 202 | 2,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,208 | -3,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -2,787 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,126 | 52 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -304 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | 34 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,801 | -8,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402 | -1,239 |
| 長期借入れによる収入 | 1,187 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -807 | -2,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,012 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,937 | -2,883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -95 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,262 | -6,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,352 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,266 | -8,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,954 | 39,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,221 | 33,465 |
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