ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,824 | 7,067 |
| 減価償却費 | 3,289 | 2,394 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -676 | -802 |
| 支払利息 | 94 | 148 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | 322 | -162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -3 |
| 固定資産除却損 | 7 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376 | 945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,691 | 676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,552 | 822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,530 | -2,969 |
| その他 | -621 | -555 |
| 小計 | 10,306 | 7,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 834 |
| 利息の支払額 | -74 | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,990 | -2,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,893 | 5,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,508 | -5,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,531 | 8,031 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 42 | 22 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,538 | -556 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,117 | 1,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,258 | -2,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,031 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,787 | -1,520 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | 981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 315 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -134 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| その他 | 23 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,387 | 570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,239 | -652 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378 | -1,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,883 | -2,882 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,540 | -4,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,084 | 1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,119 | 2,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,585 | 33,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,465 | 45,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
