ウシオ電機（6925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,067 | 5,971 |
| 減価償却費 | 2,394 | 2,780 |
| 減損損失 | 15 | 481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -802 | -873 |
| 支払利息 | 148 | 94 |
| 売買目的有価証券運用損益（△は益） | -162 | -276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -16 |
| 固定資産除却損 | 41 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | -1,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676 | 3,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 822 | -1,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,969 | -1,817 |
| その他 | -555 | -932 |
| 小計 | 7,132 | 6,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 834 | 924 |
| 利息の支払額 | -149 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,676 | -3,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,141 | 3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,886 | -7,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,031 | 7,212 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | -57 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 22 | 43 |
| 有価証券の取得による支出 | -556 | -318 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,659 | 3,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,393 | -1,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,520 | -2,026 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 981 | 1,447 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 315 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -134 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -84 |
| その他 | 84 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 570 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -652 | -191 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 2,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,888 | -2,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -428 |
| 配当金の支払額 | -2,882 | -3,386 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,701 | -3,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,114 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,125 | 653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,387 | 45,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
