四半期報告書-第70期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/10 11:42
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益(△損失) | △478 | △701 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 110 | 74 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 31 | 32 | ||
| 法人所得税費用 | △0 | 6 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 810 | 828 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △397 | △190 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 277 | 514 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △114 | △153 | ||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △196 | △92 | ||
| その他 | △172 | △260 | ||
| 小計 | △130 | 57 | ||
| 利息及び配当の受取額 | 0 | 2 | ||
| 利息の支払額 | △19 | △21 | ||
| 法人税等の支払額 | △24 | △25 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △173 | 12 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △83 | △61 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 5 | 4 | ||
| 売却可能金融資産の売却による収入 | 90 | - | ||
| その他 | △0 | △2 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | △60 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17 | 13 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | △20 | ||
| リース債務の返済による支出 | △23 | △22 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| その他 | △10 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71 | △30 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △127 | 19 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △359 | △58 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,524 | 2,097 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165 | 2,039 |
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