四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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- 2022/11/09 15:49
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益(△損失) | 36 | 31 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 242 | 249 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 120 | 193 | ||
| 法人所得税費用 | 16 | 2 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 91 | 394 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,174 | △1,238 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 121 | 213 | ||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △105 | △128 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △14 | 34 | ||
| その他 | △154 | △143 | ||
| 小計 | △823 | △394 | ||
| 利息及び配当の受取額 | 0 | 2 | ||
| 利息の支払額 | △76 | △72 | ||
| 法人税等の支払額 | △27 | △9 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △925 | △474 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △75 | △71 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4 | 8 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 | ||
| その他 | 6 | 0 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66 | △62 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △149 | 490 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 696 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △56 | △43 | ||
| 社債の発行による収入 | 471 | - | ||
| 社債の償還による支出 | - | △45 | ||
| リース負債の返済による支出 | △186 | △195 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 902 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 68 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △914 | 435 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869 | 1,304 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 955 | 1,739 |