四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/10 13:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期利益(△損失) | △261 | △174 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 138 | 124 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 20 | 35 | ||
| 法人所得税費用 | 2 | 7 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 850 | 673 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △486 | △750 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 330 | 215 | ||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △53 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △98 | △13 | ||
| その他 | △104 | △186 | ||
| 小計 | 392 | △122 | ||
| 利息及び配当の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △37 | △31 | ||
| 法人税等の支払額 | △15 | △21 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339 | △174 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △38 | △55 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 0 | 0 | ||
| その他 | △0 | △1 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38 | △56 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △103 | △82 | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △28 | ||
| リース負債の返済による支出 | △87 | △93 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| その他 | △13 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104 | △203 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 199 | △429 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,479 | 1,869 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677 | 1,440 |