四半期報告書-第74期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/10 13:00
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△損失)△261△174
減価償却費及び償却費138124
金融収益及び金融費用2035
法人所得税費用27
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)850673
棚卸資産の増減額(△は増加)△486△750
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)330215
長期未払金の増減額(△は減少)-△53
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△98△13
その他△104△186
小計392△122
利息及び配当の受取額00
利息の支払額△37△31
法人税等の支払額△15△21
営業活動によるキャッシュ・フロー339△174
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△38△55
有形固定資産及び無形資産の売却による収入00
その他△0△1
投資活動によるキャッシュ・フロー△38△56
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△103△82
長期借入れによる収入200-
長期借入金の返済による支出△100△28
リース負債の返済による支出△87△93
自己株式の取得による支出△0△0
その他△13-
財務活動によるキャッシュ・フロー△104△203
現金及び現金同等物に係る換算差額14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)199△429
現金及び現金同等物の期首残高1,4791,869
現金及び現金同等物の四半期末残高1,6771,440