有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 調整後	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フロー を伴わない変動		2020年 3月31日
					利息費用	新規リース
短期借入金	2,338	-	2,338	332	-	-	2,670
長期借入金	326	-	326	△153	10	-	183
リース負債	92	1,016	1,107	△384	44	89	856
合計	2,756	1,016	3,771	△204	53	89	3,709

(注) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2021年 3月31日
			利息費用	新規リース
短期借入金	2,670	△81	-	-	2,589
長期借入金	183	226	8	-	418
リース負債	856	△395	33	205	699
合計	3,709	△249	41	205	3,705

(注) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。