有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
28.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
2020年 4月1日 | キャッシュ・ フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2021年 3月31日 | ||
利息費用 | 新規リース | ||||
短期借入金 | 2,670 | △81 | - | - | 2,589 |
長期借入金 | 183 | 226 | 8 | - | 418 |
リース負債 | 856 | △395 | 33 | 205 | 699 |
合計 | 3,709 | △249 | 41 | 205 | 3,705 |
(注) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
2021年 4月1日 | キャッシュ・ フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2022年 3月31日 | ||
利息費用 | 新規リース | ||||
短期借入金 | 2,589 | △276 | - | - | 2,312 |
長期借入金 | 418 | △75 | 5 | - | 348 |
リース負債 | 699 | △386 | 23 | 44 | 380 |
合計 | 3,705 | △738 | 28 | 44 | 3,040 |
(注) 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。