有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

25.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	2022年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 3月31日
			在外営業 活動体の 換算差額	利息費用	新規リース	その他
短期借入金	2,312	△537	△1	-	-	-	1,775
長期借入金	348	666	△5	7	-	-	1,015
社債	426	△91	-	-	-	△0	335
リース負債	380	△370	5	24	1,095	-	1,133
合計	3,466	△332	△1	30	1,095	△0	4,258

(注)1.長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.社債には、1年以内償還予定の社債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 3月31日
			在外営業 活動体の 換算差額	利息費用	新規リース	その他
短期借入金	1,775	△504	4	51	-	△101	1,225
長期借入金	1,015	924	76	5	-	102	2,121
社債	335	△93	-	△0	-	-	242
リース負債	1,133	△367	9	-	383	-	1,159
合計	4,258	△40	88	56	383	1	4,746

(注)1.長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2.社債には、1年以内償還予定の社債を含んでおります。