有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -720,810 | 36,179 |
| 減価償却費 | 228,033 | 227,022 |
| 有形固定資産除却損 | 3,648 | 6,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,519 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,532 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -11,280 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -20,241 | -1,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -778 | -2,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,596 | -19,820 |
| 支払利息 | 10,367 | 10,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -853 | -225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,975 | -72,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766,206 | -235,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,589 | 71,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,359 | -56,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,414 | 30,368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,676 | 5,504 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 2,262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,567 | -13,920 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,216 | 650 |
| その他 | -10 | 72 |
| 小計 | 141,569 | -6,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,626 | 19,835 |
| 利息の支払額 | -10,484 | -10,081 |
| 法人税等の支払額 | -7,973 | -8,527 |
| 法人税等の還付額 | 4,850 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,590 | -5,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,165,000 | -1,115,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,165,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,158 | -181,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,733 | 292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,358 | － |
| 長期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,665 | 254,062 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -720 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 814 | 901 |
| その他 | 41 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,982 | 73,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21,658 | -24,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -685 | -448 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -38,468 | -38,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,805 | -63,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,909 | 946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,287 | 5,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,522 | 737,718 |