有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 1,430,000 | 1,430,000 | 1.09 | ─ |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 90,420 | 111,336 | 0.91 | ─ |
1年以内に返済予定のリース債務 | 8,159 | 11,266 | ― | ─ |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 876,683 | 765,347 | 0.85 | 2023年4月1日~ 2035年10月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 14,622 | 27,196 | ─ | 2023年4月1日~ 2029年2月1日 |
合計 | 2,419,885 | 2,345,145 | ─ | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 119,832 | 118,900 | 81,551 | 66,864 |
リース債務 | 7,081 | 5,085 | 5,018 | 3,616 |