有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,594,466 | △1,191,520 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,171 | 96,643 | |||||||||
| 減損損失 | 31,053 | 111,021 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失 | 1,125,337 | 691,369 | |||||||||
| 事業拠点再構築費用 | - | 215,310 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 253 | 22,705 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,213 | △24,039 | |||||||||
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | - | △5,370 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △9,428 | △15,599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △279 | △86 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,578 | △18,609 | |||||||||
| 支払利息 | 12,392 | 14,051 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,500 | 27,617 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41,532 | △206,155 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,440 | - | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | 177,774 | 23,078 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 281,374 | 86,550 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,234 | △32,670 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,789 | 93,874 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,400 | △3,803 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,286 | 3,080 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,576 | △5,209 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,757 | 346 | |||||||||
| その他 | △1,696 | △13,127 | |||||||||
| 小計 | △35,702 | △130,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,594 | 18,672 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,755 | △13,766 | |||||||||
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | △549,442 | △726,435 | |||||||||
| 事業拠点再構築費用の支払額 | - | △91,106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,527 | △13,898 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △583,834 | △957,074 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,165,000 | △1,165,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165,000 | 1,165,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,713 | △24,516 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 8,991 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △270 | △137 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,318 | 572,728 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △900 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 300 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 264 | 31 | |||||||||
| その他 | - | △1,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,098 | 554,606 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | 250,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,459 | △31,398 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △354 | △226 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △446 | △104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,739 | 218,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,996 | △184,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,688 | 761,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 761,692 | ※ 577,495 | |||||||||
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