訂正有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 273 | 789 | |||||||||
| 減価償却費 | 539 | 407 | |||||||||
| 減損損失 | 14 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 26 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41 | △611 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 675 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △5 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 220 | 185 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △51 | △61 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,916 | △206 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,654 | 99 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,134 | 803 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △80 | 96 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △39 | 13 | |||||||||
| その他 | 10 | △555 | |||||||||
| 小計 | 3,281 | 1,661 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 10 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △207 | △176 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △67 | 28 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 1,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129 | △477 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 23 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △390 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 | |||||||||
| その他 | △9 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △521 | △356 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △430 | 2,280 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,232 | △6,189 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | 69 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △296 | △345 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | - | △11 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,959 | △1,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679 | △394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,801 | 5,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,481 | ※1 5,086 | |||||||||
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