有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

現金及び預金勘定	86,775	百万円	98,962	百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△442		△19
取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資	43,899		45,698
現金及び現金同等物	130,232	百万円	144,641	百万円

2024/06/27 13:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前期比146億円増の3,498億円となりました。流動資産は、現金及び預金の増加などにより前期比139億円増の2,463億円となりました。固定資産は、繰延税金資産が減少した一方で、投資有価証券の増加などにより前期比6億円増の1,035億円となりました。
セグメントごとの資産は、次のとおりであります。

2024/06/27 13:41

#3 退職給付関係、連結財務諸表（連結）

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
一般勘定	20%	19%
現金及び預金	13%	15%
その他	17%	11%

(注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度22%、当連結会計年度13%含まれております。
②長期期待運用収益率の設定方法

2024/06/27 13:41

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
現金及び預金	86,775	―	―	―
売掛金	28,997	―	―	―

当連結会計年度(2024年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
現金及び預金	98,962	―	―	―
売掛金	31,185	―	―	―

(注) 2 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

2024/06/27 13:41