有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体で処理されている
ため、その時価は、当該1年内返済予定の長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/27 13:41

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	239	267	0.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	25,500	15,000	0.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,792	2,132	3.8	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

2024/06/27 13:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(その他) 前期比2億円増の118億円となりました。
当連結会計年度末の負債合計は、前期比51億円増の1,187億円となりました。流動負債は、1年内返済予定の長期借入金の減少などにより前期比83億円減の752億円となりました。固定負債は、長期借入金の増加などにより前期比134億円増の435億円となりました。
当連結会計年度末の純資産は、為替換算調整勘定の増加などにより前期比95億円増の2,311億円となりました。

2024/06/27 13:41

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	53,823	53,823	―
(1) 1年内返済予定の長期借入金	25,500	25,495	△5
(2) 長期借入金	24,000	23,823	△177

(*1) 現金は注記を省略しており、預金、売掛金、支払手形及び買掛金は短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほ
ぼ等しいことから、注記を省略しております。

2024/06/27 13:41