利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比63億円増加の149億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益214億円(前年同四半期 148億円)、減価償却費43億円(前年同四半期 41億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増加額63億円(前年同四半期 84億円)、法人税等の支払額30億円(前年同四半期 36億円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期82億円の支出に対し37億円の収入となりました。主な内訳は、定期預金の預入・払戻による純収入6億円(前年同四半期 47億円)、固定資産の取得による支出48億円(前年同四半期 40億円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入79億円(前年同四半期は純支出90億円)であります。

2015/11/13 14:55