#1 業績等の概要: 当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比47億円減少の279億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益234億円(前期406億円)、減価償却費97億円(前期97億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の減少額18億円(前期は増加額65億円)、未払又は未収消費税等の増減による収入11億円(前期は支出10億円)、法人税等の支払額69億円(前期53億円)などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・フローは、前期81億円の収入に対し32億円の支出となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出89億円(前期103億円)、有形固定資産の売却による収入35億円(前期81百万円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入17億円(前期は純収入179億円)などであります。
2017/06/29 14:44
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の減益、運転資金の減少などにより前期比47億円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入の増加、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入の減少などにより前期比114億円の支出増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入れ及び返済による純支出の増加、自己株式の取得による支出の増加により前期比92億円の支出増加となりました。
2017/06/29 14:44