営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比93億円減少の1,187億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比47億円減少の279億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益234億円(前期406億円)、減価償却費97億円(前期97億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の減少額18億円(前期は増加額65億円)、未払又は未収消費税等の増減による収入11億円(前期は支出10億円)、法人税等の支払額69億円(前期53億円)などであります。

2017/06/29 14:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の減益、運転資金の減少などにより前期比47億円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入の増加、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入の減少などにより前期比114億円の支出増加となりました。

2017/06/29 14:44