営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比66億円増加の345億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益246億円(前期234億円)、減価償却費93億円(前期97億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の減少額52億円(前期は減少額18億円)、法人税等の支払額35億円(前期69億円)などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前期と比べて50億円支出が増加し、83億円の支出となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出104億円(前期89億円)、有形固定資産の売却による収入6億円(前期35億円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入15億円(前期は純収入17億円)などであります。

2018/06/28 14:35