営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比100億円減少の1,245億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比107億円減少の26億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益146億円(前年同四半期 141億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の増加額76億円(前年同四半期は減少額2億円)、法人税等の支払額32億円(前年同四半期 14億円)であります。

2018/11/14 13:51