営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比1億円減少の1,341億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比94億円減少の70億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益74億円(前年同四半期 179億円)、運転資金(売上債権、たな卸資産、仕入債務)の減少額2億円(前年同四半期は減少額26億円)、法人税等の支払額11億円(前年同四半期 31億円)であります。

2020/11/13 11:25