営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比22億円増加の1,392億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比29億円増加の99億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益122億円(前年同四半期 74億円)、減価償却費53億円(前年同四半期 53億円)、運転資金(売上債権、棚卸資産、仕入債務)の増加額47億円(前年同四半期は減少額2億円)、法人税等の支払額23億円(前年同四半期 11億円)であります。

2021/11/12 11:28