#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比86億円減少の129億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益48億円(前年同期 105億円)、減価償却費52億円(前年同期 56億円)、特別退職金74億円(前年同期 11億円)、退職給付に係る資産の増加額39百万円(前年同期は減少額57億円)、運転資金(売上債権、棚卸資産、仕入債務)の減少額23億円(前年同期 39億円)、法人税等の支払額24億円(前年同期 31億円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期56億円の支出に対し1億円の収入となりました。主な内訳は、定期預金の預入・払戻による純支出72百万円(前年同期 9億円)、固定資産の取得による支出40億円(前年同期 49億円)、有形固定資産の売却による収入32億円(前年同期 36百万円)、投資有価証券の取得及び売却・償還による純収入16億円(前年同期 2億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出6億円(前年同期はなし)であります。
2024/12/10 10:09