営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比4億円増加の1,450億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比86億円減少の129億円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益48億円(前年同期 105億円)、減価償却費52億円(前年同期 56億円)、特別退職金74億円(前年同期 11億円)、退職給付に係る資産の増加額39百万円(前年同期は減少額57億円)、運転資金(売上債権、棚卸資産、仕入債務)の減少額23億円(前年同期 39億円)、法人税等の支払額24億円(前年同期 31億円)であります。

2024/12/10 10:09