有価証券報告書-第116期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △262,549 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,665 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △124 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,434 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 9,222 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,918 | |||||||||
| 支払利息 | 6,267 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △15,415 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △233 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,189 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △212,156 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153,922 | |||||||||
| その他 | 69,628 | |||||||||
| 小計 | △370,781 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,918 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,921 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,878 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △369,661 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △294 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,142 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,861 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 43,268 | |||||||||
| その他 | △3,456 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 809 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △712 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △384,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 979,060 | |||||||||
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