有価証券報告書-第117期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △262,549 | 147,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,665 | 48,595 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △124 | △248 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,434 | △41,210 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 9,222 | △106,467 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,918 | △5,838 | |||||||||
| 支払利息 | 6,267 | 5,960 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △15,415 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △233 | △3,650 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 140,189 | △260,852 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △212,156 | △252,006 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153,922 | 135,092 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 184,767 | 270,513 | |||||||||
| その他 | △115,138 | 74,241 | |||||||||
| 小計 | △370,781 | 11,651 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,918 | 5,838 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,921 | △6,004 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,878 | △2,772 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △369,661 | 8,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 150,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △294 | △297 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 4,375 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,142 | △35,434 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,861 | △690 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 43,268 | - | |||||||||
| その他 | △3,456 | △186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 117,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △712 | △143 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,349 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,061 | △40,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △384,562 | 86,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,623 | 979,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 979,060 | ※ 1,065,391 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
