有価証券報告書-第119期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 282,645 | 186,026 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,456 | 80,655 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,223 | △5,623 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,179 | △2,742 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △16,120 | 11,270 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 37,483 | △26,542 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,172 | △10,786 | |||||||||
| 支払利息 | 7,612 | 13,880 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 986 | 3,193 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,394 | △51,238 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 251,720 | △75,900 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 69,124 | 27,006 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 105,000 | △133,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △208,679 | △138,364 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △41,860 | 38,224 | |||||||||
| その他 | 45,843 | △144,305 | |||||||||
| 小計 | 547,049 | △228,247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,172 | 10,786 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,903 | △15,305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,713 | △67,163 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,604 | △299,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,512 | 56,730 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △322 | △335 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,890 | △508,713 | |||||||||
| その他 | △319 | △7,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,018 | △460,185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △18,752 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50 | △121 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,816 | △32,219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,867 | 348,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 300,717 | △411,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,391 | 1,366,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,366,109 | ※ 954,901 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
