有価証券報告書-第118期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 147,523 | 282,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,595 | 51,456 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △248 | 7,223 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41,210 | 2,179 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 21,162 | △16,120 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △106,467 | 37,483 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,838 | △9,172 | |||||||||
| 支払利息 | 5,960 | 7,612 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △3,650 | 986 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △38,394 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,852 | 251,720 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △252,006 | 69,124 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 135,092 | △208,679 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 270,513 | △41,860 | |||||||||
| その他 | 53,079 | 150,843 | |||||||||
| 小計 | 11,651 | 547,049 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,838 | 9,172 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,004 | △7,903 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,772 | △17,713 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,713 | 530,604 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 42,512 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △297 | △322 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,375 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,434 | △244,890 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △690 | - | |||||||||
| その他 | △186 | △319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,767 | △203,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △143 | △50 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5 | △26,816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,149 | △26,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,330 | 300,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,060 | 1,065,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,065,391 | ※ 1,366,109 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
