ファナック（6954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,843 | 128,744 |
| 減価償却費 | 45,913 | 45,102 |
| 減損損失 | 1,973 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,762 | 4,252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,456 | 9,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,305 | -3,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,752 | -11,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,358 | -37,122 |
| 棚卸資産の増減額 | 10,288 | -16,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,646 | 15,239 |
| その他 | 14,118 | -2,985 |
| 小計 | 163,835 | 130,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,965 | 7,082 |
| 法人税等の支払額 | -29,655 | -20,153 |
| その他 | -1,273 | 813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,872 | 117,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,248 | -31,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,672 | 40,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,429 | -21,768 |
| その他 | -5,314 | -3,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,319 | -16,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -36,870 | -283 |
| 配当金の支払額 | -102,546 | -50,484 |
| その他 | -1,310 | -2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,726 | -53,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,533 | 14,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,706 | 62,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,008 | 577,919 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 352 |
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