四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 55,117 | 38,220 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,209 | 21,725 | |||||||||
| 減損損失 | 1,973 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △222 | △55 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 319 | 758 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 455 | 437 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,067 | △1,982 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,888 | △4,948 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,195 | 830 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,944 | △1,103 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,393 | 384 | |||||||||
| その他 | 4,115 | △2,995 | |||||||||
| 小計 | 78,757 | 51,271 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,721 | 5,633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,943 | △9,961 | |||||||||
| その他 | 428 | 178 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,963 | 47,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △14,413 | △28,979 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,228 | 14,345 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,432 | △14,627 | |||||||||
| その他 | △2,881 | △1,812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,498 | △31,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35,769 | △85 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △78,439 | △33,561 | |||||||||
| その他 | △627 | △739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114,835 | △34,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,361 | 448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,731 | △17,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 607,714 | 515,008 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 500,983 | ※1 497,471 | |||||||||