流動負債

有報情報

#1 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	当初の暫定的な公正価値	その後の修正	修正後の公正価値
営業債務およびその他の債務	1,354	△95	1,259
その他の流動負債	233	-	233
長期借入金	2,277	-	2,277

当該企業結合により生じたのれんはサービス他セグメントに計上されており、税務上、損金算入が見込まれておりません。のれんの主な内容は、取得から生じることが期待される既存事業とのシナジー効果と超過収益力であります。
企業結合で認識した無形資産の詳細は、注記「13.のれんおよび無形資産」に記載しております。

2021/06/24 13:30

#2 注記事項－売上高、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前受金は、連結財政状態計算書上の「その他の流動負債」に含まれております。
前連結会計年度および当連結会計年度期首における契約負債残高は、概ね同連結会計年度に収益に振り替えられており、翌連結会計年度以降に繰り越される金額に重要性はありません。

2021/06/24 13:30

#3 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	製品保証引当金
期末残高	4,058
流動負債	4,058
合計	4,058

製品は一般に製品保証の対象となり、当社グループは製品の仕様を満たさない事象が生じた場合には、修理等による保証サービスを顧客に提供しております。当社グループは売上を計上する時点で、保証期間にわたる見積修理費用を、実際の修理費用の売上に対する発生率等に基づいて、引き当てております。支出の時期は主に1年程度を見込んでいます。

2021/06/24 13:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産は、前年度末に比べ66,864百万円増加し、422,641百万円となりました。この主な要因は、現金および現金同等物が21,461百万円、営業債権およびその他の債権が10,602百万円、繰延税金資産が9,891百万円、その他の金融資産が7,344百万円、有形固定資産が6,541百万円、それぞれ増加したことなどによります。
負債は、前年度末に比べ17,947百万円増加し、142,272百万円となりました。この主な要因は、営業債務およびその他の債務が11,898百万円、その他の流動負債が3,999百万円増加したことなどによります。
資本または親会社の所有者に帰属する持分は、前年度末に比べ48,917百万円増加し、280,369百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金の増加によります。

2021/06/24 13:30

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

				(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務およびその他の債務	17,29	46,660		58,558
その他の金融負債	29	1,892		3,509
その他の流動負債	22	8,582		12,581
流動負債合計		70,537		89,811
非流動負債
リース負債	29	9,013		9,364
繰延税金負債	16	1,563		4,473
その他の非流動負債		2,590		1,733
非流動負債合計		53,788		52,461

2021/06/24 13:30