四半期報告書-第82期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金および現金同等物 | 85,537 | 75,717 | ||
| 営業債権およびその他の債権 | 102,152 | 85,039 | ||
| 棚卸資産 | 169,082 | 207,954 | ||
| その他の流動資産 | 17,924 | 28,614 | ||
| 流動資産合計 | 374,695 | 397,324 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 64,046 | 74,837 | ||
| 使用権資産 | 17,312 | 15,613 | ||
| のれんおよび無形資産 | 12 | 95,767 | 101,813 | |
| その他の金融資産 | 11 | 21,488 | 18,261 | |
| 繰延税金資産 | 26,522 | 26,145 | ||
| その他の非流動資産 | 394 | 1,032 | ||
| 非流動資産合計 | 225,529 | 237,701 | ||
| 資産合計 | 600,224 | 635,025 | ||
| 負債および資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務およびその他の債務 | 89,262 | 70,797 | ||
| 借入金 | 13,357 | 54,184 | ||
| 未払法人所得税 | 30,635 | 7,920 | ||
| 引当金 | 9,093 | 9,330 | ||
| リース負債 | 4,587 | 4,680 | ||
| その他の金融負債 | 11 | 4,903 | 4,305 | |
| その他の流動負債 | 22,852 | 27,204 | ||
| 流動負債合計 | 174,689 | 178,420 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 11 | 20,000 | 20,002 | |
| リース負債 | 12,900 | 11,123 | ||
| 退職給付に係る負債 | 16,812 | 16,782 | ||
| 繰延税金負債 | 5,773 | 5,115 | ||
| その他の非流動負債 | 11 | 1,356 | 1,402 | |
| 非流動負債合計 | 56,841 | 54,424 | ||
| 負債合計 | 231,530 | 232,844 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 32,363 | 32,363 | ||
| 資本剰余金 | 44,622 | 44,673 | ||
| 自己株式 | 6 | △59,099 | △56,832 | |
| 利益剰余金 | 319,171 | 340,965 | ||
| その他の資本の構成要素 | 31,637 | 41,012 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 368,694 | 402,181 | ||
| 資本合計 | 368,694 | 402,181 | ||
| 負債および資本合計 | 600,224 | 635,025 |
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