有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2019年4月1日 至2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 58,574 | 69,618 | ||
| 減価償却費および償却費 | 10,892 | 11,756 | ||
| 株式報酬費用 | 882 | 1,624 | ||
| 営業債権およびその他の債権の増減額(△は増加) | 6,125 | △9,365 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,907 | △4,457 | ||
| 営業債務およびその他の債務の増減額(△は減少) | 1,444 | 11,048 | ||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 460 | 707 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,665 | △3,176 | ||
| その他 | △831 | △735 | ||
| 小計 | 77,304 | 77,020 | ||
| 利息および配当金の受取額 | 836 | 152 | ||
| 利息の支払額 | △155 | △183 | ||
| 法人所得税の支払額 | △11,510 | △9,159 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー計 | 66,475 | 67,830 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本性金融商品の売却による収入 | 111 | - | ||
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | △6,817 | ||
| 負債性金融商品の取得による支出 | △548 | - | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 109 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,141 | △12,415 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △741 | △862 | ||
| 事業譲渡による収入 | - | 3,295 | ||
| 子会社の取得による支出 | 31 | △29,665 | △156 | |
| その他 | △69 | 15 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー計 | △38,819 | △16,831 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,708 | 1,415 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,124 | △14,028 | ||
| 配当金の支払額 | 21 | △16,427 | △15,594 | |
| リース負債の返済による支出 | 14 | △2,073 | △2,208 | |
| その他 | - | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー計 | △17,916 | △30,415 | ||
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | △1,980 | 877 | ||
| 現金および現金同等物の純増減額(△は減少) | 7,760 | 21,461 | ||
| 現金および現金同等物の期首残高 | 119,943 | 127,703 | ||
| 現金および現金同等物の期末残高 | 7 | 127,703 | 149,164 |
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