IDEC（6652）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月15日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,791 | 541 |
| 減価償却費 | 1,028 | 1,312 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 負ののれん償却額 | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -110 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | 652 |
| 保険差益 | -10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 23 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | 2,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524 | -1,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -350 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -217 | － |
| その他 | -177 | -43 |
| 小計 | 5,510 | 3,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 108 |
| 利息の支払額 | -62 | -59 |
| 保険金の受取額 | 44 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,238 | -1,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,480 | 2,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,198 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -87 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -28 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | 85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 660 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,074 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 320 | 15 |
| 配当金の支払額 | -1,913 | -1,708 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | － | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,009 | -2,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -577 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610 | -59 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,490 | 6,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,880 | 6,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
