有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,013,312 | -1,524,115 |
| 減価償却費 | 3,447,065 | 3,585,614 |
| 減損損失 | 33,600 | 608,016 |
| のれん償却額 | 100,971 | 105,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,790 | -7,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,490 | -44,411 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -15,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,599 | -221,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,420 | -5,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198,414 | -116,387 |
| 支払利息 | 574,567 | 388,842 |
| 為替差損益（△は益） | -171,480 | -292,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,208 | -6,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 256,448 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,776 | -6,354 |
| 固定資産除却損 | 4,951 | 5,676 |
| たな卸資産評価損 | 198,068 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 11,791 | 6,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749,029 | 1,740,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,596 | 648,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,109,329 | -246,117 |
| その他 | -336,727 | 105,710 |
| 小計 | 7,007,068 | 4,966,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,115 | 116,387 |
| 利息の支払額 | -600,715 | -400,032 |
| 法人税等の支払額 | -574,672 | -715,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,027,796 | 3,967,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,324 | -260,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,807 | 406,318 |
| 有価証券の取得による支出 | -53,700 | -291,030 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 340,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,982,665 | -4,494,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748,082 | 861,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,357 | -106,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,208 | 6,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -635,327 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -1,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 841 | 1,541 |
| その他 | -90,354 | -735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642,361 | -4,174,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,151,249 | 435,615 |
| 長期借入れによる収入 | 2,445,229 | 9,122,473 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,940,130 | -2,066,904 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -2,100,000 |
| 配当金の支払額 | -431,904 | -428,755 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 60,059 | 14,994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -276,676 | -287,150 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,312 | 11,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -251,609 | -187,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,843,968 | 4,515,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229,181 | -412,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,351 | 3,894,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,397,197 | 8,167,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,167,846 | 12,062,570 |