有価証券報告書-第46期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,013,312 | -1,524,115 |
減価償却費 | 3,447,065 | 3,585,614 |
減損損失 | 33,600 | 608,016 |
のれん償却額 | 100,971 | 105,223 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,790 | -7,479 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46,490 | -44,411 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | -15,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,599 | -221,371 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -17,420 | -5,115 |
受取利息及び受取配当金 | -198,414 | -116,387 |
支払利息 | 574,567 | 388,842 |
為替差損益(△は益) | -171,480 | -292,728 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,208 | -6,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 256,448 |
固定資産売却損益(△は益) | 5,776 | -6,354 |
固定資産除却損 | 4,951 | 5,676 |
たな卸資産評価損 | 198,068 | - |
持分変動損益(△は益) | 11,791 | 6,911 |
売上債権の増減額(△は増加) | -749,029 | 1,740,469 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,596 | 648,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,109,329 | -246,117 |
その他 | -336,727 | 105,710 |
小計 | 7,007,068 | 4,966,128 |
利息及び配当金の受取額 | 196,115 | 116,387 |
利息の支払額 | -600,715 | -400,032 |
法人税等の支払額 | -574,672 | -715,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,027,796 | 3,967,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -537,324 | -260,998 |
定期預金の払戻による収入 | 183,807 | 406,318 |
有価証券の取得による支出 | -53,700 | -291,030 |
有価証券の売却による収入 | - | 340,080 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,982,665 | -4,494,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 748,082 | 861,248 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,357 | -106,232 |
投資有価証券の売却による収入 | 97,208 | 6,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -635,327 |
貸付けによる支出 | -1,900 | -1,105 |
貸付金の回収による収入 | 841 | 1,541 |
その他 | -90,354 | -735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,642,361 | -4,174,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,151,249 | 435,615 |
長期借入れによる収入 | 2,445,229 | 9,122,473 |
長期借入金の返済による支出 | -3,940,130 | -2,066,904 |
社債の償還による支出 | -300,000 | -2,100,000 |
配当金の支払額 | -431,904 | -428,755 |
少数株主からの払込みによる収入 | 60,059 | 14,994 |
少数株主への配当金の支払額 | -276,676 | -287,150 |
自己株式の処分による収入 | 2,312 | 11,969 |
自己株式の取得による支出 | -251,609 | -187,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,843,968 | 4,515,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229,181 | -412,564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -229,351 | 3,894,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,397,197 | 8,167,846 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,167,846 | 12,062,570 |