大真空（6962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,524,115 | 701,821 |
| 減価償却費 | 3,585,614 | 3,232,214 |
| 減損損失 | 608,016 | 47,037 |
| のれん償却額 | 105,223 | 99,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,479 | 34,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,411 | -261,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -221,371 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,115 | 78,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,387 | -65,623 |
| 支払利息 | 388,842 | 402,839 |
| 為替差損益（△は益） | -292,728 | 282,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,000 | -166,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 256,448 | 1,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,354 | -1,819 |
| 固定資産除却損 | 5,676 | 24,848 |
| 持分変動損益（△は益） | 6,911 | 14,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,740,469 | -1,858,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 648,296 | -83,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,117 | 430,093 |
| その他 | 105,710 | 50,763 |
| 小計 | 4,966,128 | 2,962,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,387 | 65,623 |
| 利息の支払額 | -400,032 | -411,471 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,882 |
| 法人税等の支払額 | -715,369 | -346,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,967,114 | 2,316,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,998 | -113,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,318 | 254,798 |
| 有価証券の取得による支出 | -291,030 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 340,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,494,732 | -2,203,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 861,248 | 178,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,232 | -55,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 386,838 |
| 子会社株式の取得による支出 | -635,327 | -7,250 |
| 貸付けによる支出 | -1,105 | -5,806 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,541 | 5,237 |
| その他 | -735 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,174,973 | -1,560,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435,615 | 497,083 |
| 長期借入れによる収入 | 9,122,473 | 4,373,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,066,904 | -4,563,164 |
| 社債の償還による支出 | -2,100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -428,755 | -127,549 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,994 | 29,536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -287,150 | -79,992 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,969 | 226 |
| 自己株式の取得による支出 | -187,095 | -104,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,515,147 | 25,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412,564 | -184,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,894,724 | 597,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,167,846 | 12,062,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,062,570 | 12,660,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
