半期報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
※ 当社及び連結子会社1社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 310,280百万円 | 220,280百万円 |
| 借入実行残高 | 300,000 | 100,000 |
| 差引額 | 10,280 | 120,280 |