有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
※5.当社及び連結子会社1社において、運転資金の効率的な調達等を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 13,280百万円 | 310,280百万円 |
| 借入実行残高 | - | 300,000 |
| 差引額 | 13,280 | 10,280 |