四半期報告書-第51期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
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- 2022/08/12 10:12
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期利益 | 13,658 | 11,432 | |
| 減価償却費及び償却費 | 3,666 | 5,738 | |
| 減損損失 | 128 | 59 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △51 | |
| 支払利息 | 205 | 185 | |
| 固定資産除売却損益(△) | 7 | △0 | |
| 持分法による投資損益(△) | 145 | △151 | |
| 法人所得税 | 5,457 | 4,420 | |
| 営業債権及びその他の債権の純増(△)減 | 5,443 | 5,343 | |
| 棚卸資産の純増(△)減 | 1,863 | △1,980 | |
| 営業債務及びその他の債務の純増減(△) | △7,114 | △4,290 | |
| 前払費用の純増(△)減 | △4,089 | △3,349 | |
| 契約負債の純増減(△) | △4,473 | 1,233 | |
| その他 | 460 | 2,228 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 54 | |
| 利息の支払額 | △125 | △111 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,094 | △13,047 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,137 | 7,713 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 資本的支出 | △5,535 | △19,193 | |
| 差入保証金の差入による支出 | △537 | △129 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 460 | 751 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △159 | △1 | |
| 定期預金の預入による支出 | △574 | - | |
| その他 | 103 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,242 | △18,571 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れ(3ヶ月超)による収入 | 2,185 | - | |
| 短期借入れ(3ヶ月超)の返済による支出 | △2,185 | - | |
| リース負債の返済による支出 | △2,159 | △1,962 | |
| 配当金の支払額 | 8 | △6,689 | △11,563 |
| その他 | △3 | △6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,851 | △13,531 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 42 | 3,026 | |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | △2,914 | △21,363 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,430 | 250,711 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,516 | 229,348 |