キーエンス（6861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月21日 至 2020年9月20日 | 自 2021年3月21日 至 2021年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,245 | 201,226 |
| 減価償却費 | 3,631 | 3,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -304 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,118 | -2,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,329 | -19,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156 | -14,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -925 | 4,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -558 | 1,875 |
| その他 | -2,040 | 1,454 |
| 小計 | 133,223 | 176,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 507 |
| 法人税等の支払額 | -36,034 | -52,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,749 | 124,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,031 | -1,016 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -59,999 | -36,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,208 | -3,358 |
| その他 | -379 | -544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,619 | -41,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -13 |
| 配当金の支払額 | -24,252 | -24,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,257 | -24,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 921 | -1,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,794 | 57,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,875 | 247,348 |
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