キーエンス（6861）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月24日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1137億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3123億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4306億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 21,206 | 203,501 | -9,106 | 224,707 | -754 | 332,292 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 91,170 | -24,365 | -3,105 | 66,805 | -2,320 | 396,932 | 通期 | 121,660 | -78,254 | -3,484 | 43,406 | -3,590 | 372,615 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 99,803 | -191,484 | -9,124 | -91,681 | -2,675 | 271,747 | 通期 | 202,934 | -280,208 | -15,203 | -77,274 | -6,770 | 280,260 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 95,909 | -106,442 | -6,082 | -10,533 | -3,924 | 263,878 | 通期 | 209,380 | -205,350 | -18,221 | 4,030 | -7,361 | 265,894 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 103,162 | -39,130 | -12,142 | 64,032 | -4,409 | 318,410 | 通期 | 203,434 | -222,712 | -24,296 | -19,278 | -8,243 | 222,903 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 97,749 | -67,619 | -24,257 | 30,130 | -2,208 | 229,698 | 通期 | 192,652 | -177,487 | -48,532 | 15,165 | -4,358 | 189,875 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 124,510 | -41,414 | -24,265 | 83,096 | -3,358 | 247,348 | 通期 | 271,476 | -11,134 | -49,817 | 260,342 | -6,162 | 396,165 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 136,739 | -47,939 | -24,989 | 88,800 | -5,314 | 451,780 | 通期 | 302,628 | -283,487 | -63,666 | 19,141 | -39,345 | 344,002 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 198,652 | -131,010 | -38,035 | 67,642 | -5,848 | 369,367 | 通期 | 387,916 | -242,792 | -76,306 | 145,124 | -12,492 | 406,065 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 209,621 | -143,257 | -38,589 | 66,364 | -7,289 | 434,198 | 通期 | 409,522 | -280,612 | -83,430 | 128,910 | -14,342 | 451,715 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 196,882 | -155,048 | -45,194 | 41,834 | -11,599 | 449,004 | 通期 | 430,680 | -312,387 | -113,722 | 118,293 | -28,371 | 451,269 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2016年6月（連）資金回収
- 2035億100万
- 2017年3月（連）資金投入
- -782億5400万
- 2018年3月（連）投入+258.07%
- -2802億800万
- 2019年3月（連）投入-26.72%
- -2053億5000万
- 2020年3月（連）投入+8.45%
- -2227億1200万
- 2021年3月（連）投入-20.31%
- -1774億8700万
- 2022年3月（連）投入-93.73%
- -111億3400万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -2834億8700万
- 2024年3月（連）投入-14.36%
- -2427億9200万
- 2025年3月（連）投入+15.58%
- -2806億1200万
- 2026年3月（連）投入+11.32%
- -3123億8700万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（連）
- 2247億700万
- 2017年3月（連） -80.68%
- 434億600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -772億7400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 40億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -192億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 151億6500万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 2603億4200万
- 2023年3月（連） -92.65%
- 191億4100万
- 2024年3月（連） +658.18%
- 1451億2400万
- 2025年3月（連） -11.17%
- 1289億1000万
- 2026年3月（連） -8.24%
- 1182億9300万
設備投資#6#7*
- 2016年6月（連）
- -7億5400万
- 2017年3月（連）増加+376.13%
- -35億9000万
- 2018年3月（連）増加+88.58%
- -67億7000万
- 2019年3月（連）増加+8.73%
- -73億6100万
- 2020年3月（連）増加+11.98%
- -82億4300万
- 2021年3月（連）減少-47.13%
- -43億5800万
- 2022年3月（連）増加+41.4%
- -61億6200万
- 2023年3月（連）増加+538.51%
- -393億4500万
- 2024年3月（連）減少-68.25%
- -124億9200万
- 2025年3月（連）増加+14.81%
- -143億4200万
- 2026年3月（連）増加+97.82%
- -283億7100万
現金等#8
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 22.01%
- 2017年3月（連）
- 38.46%
- 2018年3月（連）
- 38.52%
- 2019年3月（連）
- 35.66%
- 2020年3月（連）
- 36.86%
- 2021年3月（連）
- 35.8%
- 2022年3月（連）
- 35.95%
- 2023年3月（連）
- 32.81%
- 2024年3月（連）
- 40.1%
- 2025年3月（連）
- 38.67%
- 2026年3月（連）
- 36.83%
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