6861 キーエンス

6861
2024/05/24
時価
17兆4550億円
PER
47.09倍
2010年以降
16.48-133.66倍
(2010-2024年)
PBR
6.2倍
2010年以降
1.52-8.5倍
(2010-2024年)
配当 予
0.42%
ROE
13.4%
ROA
12.47%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月25日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -763億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2427億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3879億1600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q41,091-39,425-1,8591,666-1,77726,709
通期114,310-104,350-7,9949,960-3,01129,681
2015年
6月期
連結
通期51320,422-6,07720,935-90745,083
2016年
3月期
連結
2Q83,758-93,822-3,076-10,064-1,73230,990
通期105,970-29,582-3,09576,388-2,454115,913
2016年
6月期
連結
通期21,206203,501-9,106224,707-754332,292
2017年
3月期
連結
2Q91,170-24,365-3,10566,805-2,320396,932
通期121,660-78,254-3,48443,406-3,590372,615
2018年
3月期
連結
2Q99,803-191,484-9,124-91,681-2,675271,747
通期202,934-280,208-15,203-77,274-6,770280,260
2019年
3月期
連結
2Q95,909-106,442-6,082-10,533-3,924263,878
通期209,380-205,350-18,2214,030-7,361265,894
2020年
3月期
連結
2Q103,162-39,130-12,14264,032-4,409318,410
通期203,434-222,712-24,296-19,278-8,243222,903
2021年
3月期
連結
2Q97,749-67,619-24,25730,130-2,208229,698
通期192,652-177,487-48,53215,165-4,358189,875
2022年
3月期
連結
2Q124,510-41,414-24,26583,096-3,358247,348
通期271,476-11,134-49,817260,342-6,162396,165
2023年
3月期
連結
2Q136,739-47,939-24,98988,800-5,314451,780
通期302,628-283,487-63,66619,141-39,345344,002
2024年
3月期
連結
2Q198,652-131,010-38,03567,642-5,848369,367
通期387,916-242,792-76,306145,124-12,492406,065
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1143億1000万
2015年6月(連) -99.55%
5億1300万
2016年3月(連) 大幅増
1059億7000万
2016年6月(連) -79.99%
212億600万
2017年3月(連) +473.71%
1216億6000万
2018年3月(連) +66.8%
2029億3400万
2019年3月(連) +3.18%
2093億8000万
2020年3月(連) -2.84%
2034億3400万
2021年3月(連) -5.3%
1926億5200万
2022年3月(連) +40.92%
2714億7600万
2023年3月(連) +11.48%
3026億2800万
2024年3月(連) +28.18%
3879億1600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1043億5000万
2015年6月(連)資金回収
204億2200万
2016年3月(連)資金投入
-295億8200万
2016年6月(連)資金回収
2035億100万
2017年3月(連)資金投入
-782億5400万
2018年3月(連)投入+258.07%
-2802億800万
2019年3月(連)投入-26.72%
-2053億5000万
2020年3月(連)投入+8.45%
-2227億1200万
2021年3月(連)投入-20.31%
-1774億8700万
2022年3月(連)投入-93.73%
-111億3400万
2023年3月(連)投入+999.99%
-2834億8700万
2024年3月(連)投入-14.36%
-2427億9200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-79億9400万
2015年6月(連)返済還元
-60億7700万
2016年3月(連)返済還元
-30億9500万
2016年6月(連)返済還元
-91億600万
2017年3月(連)返済還元
-34億8400万
2018年3月(連)返済還元
-152億300万
2019年3月(連)返済還元
-182億2100万
2020年3月(連)返済還元
-242億9600万
2021年3月(連)返済還元
-485億3200万
2022年3月(連)返済還元
-498億1700万
2023年3月(連)返済還元
-636億6600万
2024年3月(連)返済還元
-763億600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
99億6000万
2015年6月(連) +110.19%
209億3500万
2016年3月(連) +264.88%
763億8800万
2016年6月(連) +194.17%
2247億700万
2017年3月(連) -80.68%
434億600万
2018年3月(連) マイ転
-772億7400万
2019年3月(連) プラ転
40億3000万
2020年3月(連) マイ転
-192億7800万
2021年3月(連) プラ転
151億6500万
2022年3月(連) 大幅増
2603億4200万
2023年3月(連) -92.65%
191億4100万
2024年3月(連) +658.18%
1451億2400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-30億1100万
2015年6月(連)減少-69.88%
-9億700万
2016年3月(連)増加+170.56%
-24億5400万
2016年6月(連)減少-69.27%
-7億5400万
2017年3月(連)増加+376.13%
-35億9000万
2018年3月(連)増加+88.58%
-67億7000万
2019年3月(連)増加+8.73%
-73億6100万
2020年3月(連)増加+11.98%
-82億4300万
2021年3月(連)減少-47.13%
-43億5800万
2022年3月(連)増加+41.4%
-61億6200万
2023年3月(連)増加+538.51%
-393億4500万
2024年3月(連)減少-68.25%
-124億9200万

現金等#8

2015年3月(連)
296億8100万
2015年6月(連) +51.89%
450億8300万
2016年3月(連) +157.11%
1159億1300万
2016年6月(連) +186.67%
3322億9200万
2017年3月(連) +12.13%
3726億1500万
2018年3月(連) -24.79%
2802億6000万
2019年3月(連) -5.13%
2658億9400万
2020年3月(連) -16.17%
2229億300万
2021年3月(連) -14.82%
1898億7500万
2022年3月(連) +108.65%
3961億6500万
2023年3月(連) -13.17%
3440億200万
2024年3月(連) +18.04%
4060億6500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
34.22%
2015年6月(連)
0.58%
2016年3月(連)
36.39%
2016年6月(連)
22.01%
2017年3月(連)
38.46%
2018年3月(連)
38.52%
2019年3月(連)
35.66%
2020年3月(連)
36.86%
2021年3月(連)
35.8%
2022年3月(連)
35.95%
2023年3月(連)
32.81%
2024年3月(連)
40.1%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2015/06、2016/03、2016/06、2017/03、2018/03、2019/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高