キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -380億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1986億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1310億1000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 62,420 | -52,142 | -3,084 | 10,278 | -3,220 | 19,580 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 24,143 | -9,900 | -3,601 | 14,243 | - | 29,485 | 通期 | 40,443 | -24,845 | -3,619 | 15,598 | -1,844 | 30,940 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -589 | -2,603 | -1,675 | -3,192 | - | 26,239 | 2Q | 19,730 | -31,494 | -1,688 | -11,764 | - | 16,922 | 3Q | 30,200 | -39,986 | -3,363 | -9,786 | - | 17,345 | 通期 | 52,502 | -63,684 | -3,377 | -11,182 | -2,507 | 15,808 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 395 | 2,676 | -1,664 | 3,071 | - | 17,297 | 2Q | 20,269 | -19,666 | -1,671 | 603 | - | 14,369 | 3Q | 27,777 | -22,132 | -3,335 | 5,645 | - | 17,575 | 通期 | 50,020 | -45,707 | -3,340 | 4,313 | -3,544 | 16,721 |
| 2012年 6月期 連結 | 通期 | 6,108 | -1,753 | -2,131 | 4,355 | -655 | 18,441 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 43,753 | -42,639 | -938 | 1,114 | -1,548 | 19,304 | 通期 | 57,767 | -56,956 | -947 | 811 | -2,133 | 20,790 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 42,697 | -41,391 | -2,770 | 1,306 | -1,245 | 20,076 | 通期 | 93,162 | -84,215 | -4,657 | 8,947 | -3,348 | 26,530 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 41,091 | -39,425 | -1,859 | 1,666 | -1,777 | 26,709 | 通期 | 114,310 | -104,350 | -7,994 | 9,960 | -3,011 | 29,681 |
| 2015年 6月期 連結 | 通期 | 513 | 20,422 | -6,077 | 20,935 | -907 | 45,083 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 83,758 | -93,822 | -3,076 | -10,064 | -1,732 | 30,990 | 通期 | 105,970 | -29,582 | -3,095 | 76,388 | -2,454 | 115,913 |
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 21,206 | 203,501 | -9,106 | 224,707 | -754 | 332,292 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 91,170 | -24,365 | -3,105 | 66,805 | -2,320 | 396,932 | 通期 | 121,660 | -78,254 | -3,484 | 43,406 | -3,590 | 372,615 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 99,803 | -191,484 | -9,124 | -91,681 | -2,675 | 271,747 | 通期 | 202,934 | -280,208 | -15,203 | -77,274 | -6,770 | 280,260 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 95,909 | -106,442 | -6,082 | -10,533 | -3,924 | 263,878 | 通期 | 209,380 | -205,350 | -18,221 | 4,030 | -7,361 | 265,894 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 103,162 | -39,130 | -12,142 | 64,032 | -4,409 | 318,410 | 通期 | 203,434 | -222,712 | -24,296 | -19,278 | -8,243 | 222,903 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 97,749 | -67,619 | -24,257 | 30,130 | -2,208 | 229,698 | 通期 | 192,652 | -177,487 | -48,532 | 15,165 | -4,358 | 189,875 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 124,510 | -41,414 | -24,265 | 83,096 | -3,358 | 247,348 | 通期 | 271,476 | -11,134 | -49,817 | 260,342 | -6,162 | 396,165 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 136,739 | -47,939 | -24,989 | 88,800 | -5,314 | 451,780 | 通期 | 302,628 | -283,487 | -63,666 | 19,141 | -39,345 | 344,002 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 198,652 | -131,010 | -38,035 | 67,642 | -5,848 | 369,367 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 624億2000万
- 2010年3月（連） -35.21%
- 404億4300万
- 2011年3月（連） +29.82%
- 525億200万
- 2012年3月（連） -4.73%
- 500億2000万
- 2012年6月（連） -87.79%
- 61億800万
- 2013年3月（連） +845.76%
- 577億6700万
- 2014年3月（連） +61.27%
- 931億6200万
- 2015年3月（連） +22.7%
- 1143億1000万
- 2015年6月（連） -99.55%
- 5億1300万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 1059億7000万
- 2016年6月（連） -79.99%
- 212億600万
- 2017年3月（連） +473.71%
- 1216億6000万
- 2018年3月（連） +66.8%
- 2029億3400万
- 2019年3月（連） +3.18%
- 2093億8000万
- 2020年3月（連） -2.84%
- 2034億3400万
- 2021年3月（連） -5.3%
- 1926億5200万
- 2022年3月（連） +40.92%
- 2714億7600万
- 2023年3月（連） +11.48%
- 3026億2800万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -521億4200万
- 2010年3月（連）投入-52.35%
- -248億4500万
- 2011年3月（連）投入+156.33%
- -636億8400万
- 2012年3月（連）投入-28.23%
- -457億700万
- 2012年6月（連）投入-96.16%
- -17億5300万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -569億5600万
- 2014年3月（連）投入+47.86%
- -842億1500万
- 2015年3月（連）投入+23.91%
- -1043億5000万
- 2015年6月（連）資金回収
- 204億2200万
- 2016年3月（連）資金投入
- -295億8200万
- 2016年6月（連）資金回収
- 2035億100万
- 2017年3月（連）資金投入
- -782億5400万
- 2018年3月（連）投入+258.07%
- -2802億800万
- 2019年3月（連）投入-26.72%
- -2053億5000万
- 2020年3月（連）投入+8.45%
- -2227億1200万
- 2021年3月（連）投入-20.31%
- -1774億8700万
- 2022年3月（連）投入-93.73%
- -111億3400万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -2834億8700万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）返済還元
- -30億8400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -36億1900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -33億7700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -33億4000万
- 2012年6月（連）返済還元
- -21億3100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億4700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -46億5700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -79億9400万
- 2015年6月（連）返済還元
- -60億7700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -30億9500万
- 2016年6月（連）返済還元
- -91億600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -34億8400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -152億300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -182億2100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -242億9600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -485億3200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -498億1700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -636億6600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 102億7800万
- 2010年3月（連） +51.76%
- 155億9800万
- 2011年3月（連） マイ転
- -111億8200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 43億1300万
- 2012年6月（連） +0.97%
- 43億5500万
- 2013年3月（連） -81.38%
- 8億1100万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 89億4700万
- 2015年3月（連） +11.32%
- 99億6000万
- 2015年6月（連） +110.19%
- 209億3500万
- 2016年3月（連） +264.88%
- 763億8800万
- 2016年6月（連） +194.17%
- 2247億700万
- 2017年3月（連） -80.68%
- 434億600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -772億7400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 40億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -192億7800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 151億6500万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 2603億4200万
- 2023年3月（連） -92.65%
- 191億4100万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -32億2000万
- 2010年3月（連）減少-42.73%
- -18億4400万
- 2011年3月（連）増加+35.95%
- -25億700万
- 2012年3月（連）増加+41.36%
- -35億4400万
- 2012年6月（連）減少-81.52%
- -6億5500万
- 2013年3月（連）増加+225.65%
- -21億3300万
- 2014年3月（連）増加+56.96%
- -33億4800万
- 2015年3月（連）減少-10.07%
- -30億1100万
- 2015年6月（連）減少-69.88%
- -9億700万
- 2016年3月（連）増加+170.56%
- -24億5400万
- 2016年6月（連）減少-69.27%
- -7億5400万
- 2017年3月（連）増加+376.13%
- -35億9000万
- 2018年3月（連）増加+88.58%
- -67億7000万
- 2019年3月（連）増加+8.73%
- -73億6100万
- 2020年3月（連）増加+11.98%
- -82億4300万
- 2021年3月（連）減少-47.13%
- -43億5800万
- 2022年3月（連）増加+41.4%
- -61億6200万
- 2023年3月（連）増加+538.51%
- -393億4500万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 195億8000万
- 2010年3月（連） +58.02%
- 309億4000万
- 2011年3月（連） -48.91%
- 158億800万
- 2012年3月（連） +5.78%
- 167億2100万
- 2012年6月（連） +10.29%
- 184億4100万
- 2013年3月（連） +12.74%
- 207億9000万
- 2014年3月（連） +27.61%
- 265億3000万
- 2015年3月（連） +11.88%
- 296億8100万
- 2015年6月（連） +51.89%
- 450億8300万
- 2016年3月（連） +157.11%
- 1159億1300万
- 2016年6月（連） +186.67%
- 3322億9200万
- 2017年3月（連） +12.13%
- 3726億1500万
- 2018年3月（連） -24.79%
- 2802億6000万
- 2019年3月（連） -5.13%
- 2658億9400万
- 2020年3月（連） -16.17%
- 2229億300万
- 2021年3月（連） -14.82%
- 1898億7500万
- 2022年3月（連） +108.65%
- 3961億6500万
- 2023年3月（連） -13.17%
- 3440億200万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 37.76%
- 2010年3月（連）
- 29.7%
- 2011年3月（連）
- 28.41%
- 2012年3月（連）
- 25.09%
- 2012年6月（連）
- 11.74%
- 2013年3月（連）
- 34.84%
- 2014年3月（連）
- 35.15%
- 2015年3月（連）
- 34.22%
- 2015年6月（連）
- 0.58%
- 2016年3月（連）
- 36.39%
- 2016年6月（連）
- 22.01%
- 2017年3月（連）
- 38.46%
- 2018年3月（連）
- 38.52%
- 2019年3月（連）
- 35.66%
- 2020年3月（連）
- 36.86%
- 2021年3月（連）
- 35.8%
- 2022年3月（連）
- 35.95%
- 2023年3月（連）
- 32.81%