有価証券報告書-第40期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 89,987 | 94,244 |
減価償却費 | 2,228 | 2,925 |
信託運用損益(△は益) | -488 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -1,693 | -1,324 |
為替差損益(△は益) | 328 | -77 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,893 | -1,573 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,702 | -4,812 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,083 | -2,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 222 | 214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -938 | 390 |
その他 | 2,528 | -418 |
小計 | 78,495 | 86,770 |
利息及び配当金の受取額 | 1,956 | 3,158 |
法人税等の支払額 | -27,949 | -39,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,502 | 50,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -17,810 | -64,439 |
有価証券の増減額(△は増加) | -43,376 | 22,288 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -3,544 |
その他 | 9 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,684 | -45,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -67 | -31 |
配当金の支払額 | -3,309 | -3,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,377 | -3,340 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -571 | -59 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,131 | 912 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,940 | 15,808 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,808 | 16,721 |