有価証券報告書-第41期(平成24年3月21日-平成24年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 94,244 | 25,519 |
減価償却費 | 2,925 | 637 |
受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -287 |
為替差損益(△は益) | -77 | 601 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,573 | -566 |
有価証券償還損益(△は益) | - | -2,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,812 | 1,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,848 | -4,660 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 214 | 3,387 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 390 | -1,013 |
その他 | -367 | -760 |
小計 | 86,770 | 21,634 |
利息及び配当金の受取額 | 3,158 | 2,803 |
法人税等の支払額 | -39,908 | -18,329 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,020 | 6,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -64,439 | -1,251 |
有価証券の増減額(△は増加) | 22,288 | -57 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,544 | -655 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 214 |
その他 | -13 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,707 | -1,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -31 | -477 |
配当金の支払額 | -3,309 | -1,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -2,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -503 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 912 | 1,719 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,808 | 16,721 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,721 | 18,441 |