有価証券報告書-第42期(平成24年6月21日-平成25年3月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年6月20日 | 自 2012年6月21日 至 2013年3月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 25,519 | 82,877 |
減価償却費 | 637 | 2,353 |
受取利息及び受取配当金 | -287 | -818 |
為替差損益(△は益) | 601 | -2,694 |
持分法による投資損益(△は益) | -566 | -729 |
有価証券償還損益(△は益) | -2,500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,276 | -488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,660 | 3,598 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,387 | -3,897 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,013 | 1,238 |
その他 | -760 | -432 |
小計 | 21,634 | 81,006 |
利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 1,494 |
法人税等の支払額 | -18,329 | -24,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,108 | 57,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,251 | -8,349 |
有価証券の増減額(△は増加) | -57 | -46,580 |
有形固定資産の取得による支出 | -655 | -2,133 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 214 | - |
その他 | -2 | 106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,753 | -56,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -477 | -38 |
配当金の支払額 | -1,654 | -909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,131 | -947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -503 | 2,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,719 | 2,348 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,721 | 18,441 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,441 | 20,790 |